| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 704.00 | 29 197.00 | 20 507.00 | 49 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 424.00 | 29 197.00 | 24 227.00 | 53 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 451.00 | | 91 451.00 | 91 451.00 |
BZ Autres créances | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 198.00 | | 112 198.00 | 112 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 622.00 | 29 197.00 | 136 425.00 | 165 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 399.00 | 10 382.00 | | -10 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 078.00 | -20 781.00 | | -16 078.00 |
DL TOTAL (I) | 17 523.00 | 33 601.00 | | 17 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 209.00 | 50 695.00 | | 42 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 851.00 | 8 187.00 | | 15 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 543.00 | 64 740.00 | | 60 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 902.00 | 123 921.00 | | 118 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 425.00 | 157 523.00 | | 136 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 902.00 | 123 921.00 | | 118 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 478.00 | | 429 478.00 | 429 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 478.00 | | 429 478.00 | 429 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 754.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | 9 589.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 470.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 470.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | -470.00 | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 209.00 | 422 304.00 | | 430 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 288.00 | 443 085.00 | | 446 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 078.00 | -20 781.00 | | -16 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 213.00 | 6 702.00 | | 10 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 412.00 | | 1 012.00 | 52 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 692.00 | | 1 012.00 | 48 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 443.00 | 7 754.00 | | 21 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 443.00 | 7 754.00 | | 21 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 91 451.00 | 91 451.00 | | 91 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VP Divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 436.00 | 107 436.00 | | 107 436.00 |
VW T.V.A. | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 902.00 | 118 902.00 | | 118 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | 2 272.00 | | 3 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 553.00 | 8 874.00 | | 10 553.00 |
ST Autres comptes | 43 486.00 | 36 425.00 | | 43 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 941.00 | 21 025.00 | | 17 941.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 213.00 | 6 702.00 | | 10 213.00 |
YT Sous‐traitance | 83 745.00 | 112 305.00 | | 83 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | 870.00 | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 152.00 | 3 142.00 | | 4 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 255.00 | 84 562.00 | | 115 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 493.00 | 69 447.00 | | 97 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 725.00 | 178 628.00 | | 155 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |