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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 35 225.00 | | 35 225.00 | 35 225.00 |
BZ Autres créances | 89 450.00 | | 89 450.00 | 89 450.00 |
CF Disponibilités | 695 809.00 | | 695 809.00 | 695 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 028.00 | | 823 028.00 | 823 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 028.00 | | 823 028.00 | 823 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 425.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 254.00 | 46 379.00 | | 96 254.00 |
DL TOTAL (I) | 146 867.00 | 73 804.00 | | 146 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 758.00 | 250 085.00 | | 231 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 954.00 | 411 955.00 | | 402 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 3 500.00 | | 4 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 694.00 | 12 845.00 | | 34 694.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | 1 040.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 160.00 | 679 425.00 | | 676 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 028.00 | 753 229.00 | | 823 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 758.00 | 18 478.00 | 75 406.00 | 231 758.00 |
VI Groupe et associés | 402 954.00 | | | 402 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 450.00 | | | 89 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 993.00 | 91 993.00 | | 91 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 160.00 | 59 927.00 | 75 406.00 | 676 160.00 |