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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 477 627.00 | | 477 627.00 | 477 627.00 |
BZ Autres créances | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CF Disponibilités | 554 356.00 | | 554 356.00 | 554 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 430.00 | | 1 065 430.00 | 1 065 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 430.00 | | 1 065 430.00 | 1 065 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 132 022.00 | | | 132 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 112.00 | | | 210 112.00 |
DL TOTAL (I) | 369 635.00 | | | 369 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 795.00 | | | 436 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 513.00 | | | 184 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 122.00 | | | 65 122.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 796.00 | | | 695 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 430.00 | | | 1 065 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 830.00 | | | 107 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 122.00 | 65 122.00 | | 65 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 795.00 | 33 343.00 | 174 368.00 | 436 795.00 |
VI Groupe et associés | 184 513.00 | | | 184 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916 985.00 | | | 916 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 796.00 | 107 830.00 | 174 368.00 | 695 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
ST Autres comptes | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YT Sous‐traitance | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 516.00 | | | 44 516.00 |