| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 465.00 | | 63 465.00 | 63 465.00 |
BZ Autres créances | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 784.00 | | 65 784.00 | 65 784.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 145.00 | | | -10 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
DL TOTAL (I) | -3 599.00 | | | -3 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 243.00 | | | 61 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 383.00 | | | 69 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 784.00 | | | 65 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 783.00 | | | 68 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | | | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 244.00 | 61 244.00 | | 61 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 066.00 | | | 58 066.00 |
VP Divers | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 175.00 | 2 109.00 | 58 066.00 | 60 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |