| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 219.00 | | 76 219.00 | 76 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 355.00 | | 45 355.00 | 45 355.00 |
BZ Autres créances | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 482.00 | | 48 482.00 | 48 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 701.00 | | 124 701.00 | 124 701.00 |
CU Autres participations | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -26.00 | -4 315.00 | | -26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 704.00 | 4 290.00 | | 75 704.00 |
DL TOTAL (I) | 78 978.00 | 3 274.00 | | 78 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 133.00 | 10 657.00 | | 21 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 764.00 | | 7 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 360.00 | 649.00 | | 15 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 723.00 | 20 570.00 | | 45 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 701.00 | 23 845.00 | | 124 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 723.00 | 20 570.00 | | 45 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 796.00 | | 43 796.00 | 43 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 796.00 | | 43 796.00 | 43 796.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | 49.00 | | 7 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 933.00 | 9 312.00 | | 88 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 229.00 | 5 022.00 | | 13 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 704.00 | 4 290.00 | | 75 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 282.00 | | 64 137.00 | 12 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 76 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 76 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 282.00 | | 64 137.00 | 12 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 019.00 | 71 019.00 | 1.00 | 71 019.00 |
UX Autres créances clients | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 655.00 | 117 655.00 | | 117 655.00 |
VW T.V.A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |