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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 386.00 | 4 584.00 | 4 801.00 | 9 386.00 |
AH Fonds commercial | 213 121.00 | | 213 121.00 | 213 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 585.00 | 21 428.00 | 4 156.00 | 25 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 586.00 | 26 012.00 | 234 573.00 | 260 586.00 |
BZ Autres créances | 57 510.00 | | 57 510.00 | 57 510.00 |
CF Disponibilités | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 422.00 | | 67 422.00 | 67 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 008.00 | 26 012.00 | 301 996.00 | 328 008.00 |
CU Autres participations | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
DL TOTAL (I) | 110 617.00 | | | 110 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 628.00 | | | 176 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
EA Autres dettes | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 378.00 | | | 191 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 996.00 | | | 301 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 287.00 | | | 153 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 325.00 | | 340 325.00 | 340 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 325.00 | | 340 325.00 | 340 325.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 92 043.00 | | | 92 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 325.00 | | | 340 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 344.00 | | | 310 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 586.00 | | | 260 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 606.00 | 9 406.00 | | 16 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 707.00 | 1 877.00 | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 899.00 | 7 529.00 | | 13 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 629.00 | 138 538.00 | 38 091.00 | 176 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
VP Divers | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 807.00 | 57 807.00 | | 57 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 378.00 | 153 287.00 | 38 091.00 | 191 378.00 |