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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 386.00 | 6 455.00 | 2 931.00 | 9 386.00 |
AH Fonds commercial | 213 121.00 | | 213 121.00 | 213 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 887.00 | 25 423.00 | 1 464.00 | 26 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 938.00 | 31 878.00 | 230 060.00 | 261 938.00 |
BZ Autres créances | 79 795.00 | | 79 795.00 | 79 795.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 858.00 | 31 878.00 | 309 980.00 | 341 858.00 |
CU Autres participations | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 118.00 | 75 137.00 | | 105 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 894.00 | 29 981.00 | | 25 894.00 |
DL TOTAL (I) | 136 512.00 | 110 618.00 | | 136 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 139.00 | 176 629.00 | | 165 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 6 427.00 | | 4 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
EA Autres dettes | | 8 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 468.00 | 191 378.00 | | 173 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 980.00 | 301 996.00 | | 309 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 565.00 | 153 287.00 | | 74 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 369.00 | | 348 369.00 | 348 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 369.00 | | 348 369.00 | 348 369.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 92.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 817.00 | 87.00 | | 3 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 817.00 | -87.00 | | -3 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 606.00 | | 5 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 372.00 | 340 326.00 | | 348 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 478.00 | 310 345.00 | | 322 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 894.00 | 29 981.00 | | 25 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 586.00 | | 1 352.00 | 260 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 121.00 | | | 213 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 585.00 | | 1 302.00 | 25 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 494.00 | | 50.00 | 12 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VC Groupe et associés | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 150.00 | 51 247.00 | 98 903.00 | 150 150.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 468.00 | 74 565.00 | 98 903.00 | 173 468.00 |