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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | 8 000.00 | 72 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 208.00 | 43 661.00 | 47 546.00 | 91 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 208.00 | 51 661.00 | 119 546.00 | 171 208.00 |
060 Stock marchandises | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
072 Créances – Autres | 30 748.00 | | 30 748.00 | 30 748.00 |
084 Disponibilités | 60 053.00 | | 60 053.00 | 60 053.00 |
088 Caisse | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 654.00 | | 95 654.00 | 95 654.00 |
110 Total général Actif | 266 861.00 | 51 661.00 | 215 200.00 | 266 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 914.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 954.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 272 282.00 | 251 295.00 | | 272 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | 257.00 | | 667.00 |
230 Autres produits | 469.00 | 796.00 | | 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 418.00 | 252 349.00 | | 273 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 144.00 | 20 688.00 | | 27 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 807.00 | 57 279.00 | | 65 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 792.00 | -700.00 | | 792.00 |
242 Autres charges externes. | 58 776.00 | 46 499.00 | | 58 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 251.00 | 3 328.00 | | 3 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 417.00 | 40 852.00 | | 40 417.00 |
252 Charges sociales | 7 418.00 | 11 123.00 | | 7 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 789.00 | 17 863.00 | | 21 789.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 14 533.00 | 13 412.00 | | 14 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 127.00 | 210 343.00 | | 241 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 291.00 | 42 006.00 | | 32 291.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 981.00 | 863.00 | | 11 981.00 |
294 Charges financières | 942.00 | 1 095.00 | | 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 760.00 | 337.00 | | 4 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 012.00 | 7 553.00 | | 6 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 602.00 | 33 924.00 | | 32 602.00 |