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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | 24 000.00 | 56 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 923.00 | 76 694.00 | 48 229.00 | 124 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 923.00 | 100 694.00 | 104 229.00 | 204 923.00 |
060 Stock marchandises | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
072 Créances – Autres | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
084 Disponibilités | 55 961.00 | | 55 961.00 | 55 961.00 |
088 Caisse | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 592.00 | | 118 592.00 | 118 592.00 |
110 Total général Actif | 323 515.00 | 100 694.00 | 222 821.00 | 323 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 303.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 272.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 432.00 | 311 498.00 | | 268 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 949.00 | 325.00 | | 9 949.00 |
230 Autres produits | 975.00 | 3 240.00 | | 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 356.00 | 315 063.00 | | 279 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 674.00 | 96 973.00 | | 89 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -109.00 | | | -109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125.00 | 4 328.00 | | 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 645.00 | | |
242 Autres charges externes. | 67 989.00 | 81 551.00 | | 67 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | 1 886.00 | | 2 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 588.00 | 40 088.00 | | 52 588.00 |
252 Charges sociales | 851.00 | 6 359.00 | | 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 834.00 | 28 936.00 | | 26 834.00 |
262 Autres charges | 10 948.00 | 13 316.00 | | 10 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 657.00 | 271 792.00 | | 251 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 700.00 | 43 272.00 | | 27 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 221.00 | 20 458.00 | | 221.00 |
294 Charges financières | 841.00 | 1 299.00 | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | 21 697.00 | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 5 393.00 | | 4 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 817.00 | 35 341.00 | | 22 817.00 |