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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 717.00 | 10 603.00 | 16 114.00 | 26 717.00 |
040 Immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 163.00 | 10 603.00 | 217 560.00 | 228 163.00 |
060 Stock marchandises | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
072 Créances – Autres | 111 885.00 | | 111 885.00 | 111 885.00 |
084 Disponibilités | 65 898.00 | | 65 898.00 | 65 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 273.00 | | 185 273.00 | 185 273.00 |
110 Total général Actif | 413 436.00 | 10 603.00 | 402 833.00 | 413 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 401.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 624.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 490.00 | 99 733.00 | | 103 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 362.00 | 148 267.00 | | 178 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 937.00 | 260.00 | | 1 937.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 2 149.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 803.00 | 250 409.00 | | 283 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 503.00 | 78 996.00 | | 92 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 563.00 | -3 460.00 | | -2 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156.00 | 8.00 | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 38 231.00 | 66 859.00 | | 38 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 188.00 | 8 133.00 | | 3 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 966.00 | 36 604.00 | | 49 966.00 |
252 Charges sociales | 11 952.00 | 5 102.00 | | 11 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 591.00 | 5 012.00 | | 5 591.00 |
262 Autres charges | 20 481.00 | 15 576.00 | | 20 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 505.00 | 212 829.00 | | 219 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 298.00 | 37 580.00 | | 64 298.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 893.00 | | | 893.00 |
294 Charges financières | 2 124.00 | 2 988.00 | | 2 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 535.00 | 2 121.00 | | 3 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 306.00 | 4 363.00 | | 12 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 229.00 | 28 112.00 | | 47 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 260.00 | | | 221 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |