| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 117.00 | 25 567.00 | 10 550.00 | 36 117.00 |
040 Immobilisations financières | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 563.00 | 25 567.00 | 211 996.00 | 237 563.00 |
060 Stock marchandises | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
072 Créances – Autres | 128 514.00 | | 128 514.00 | 128 514.00 |
084 Disponibilités | 140 523.00 | | 140 523.00 | 140 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 262.00 | | 278 262.00 | 278 262.00 |
110 Total général Actif | 515 825.00 | 25 567.00 | 490 258.00 | 515 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 83 419.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 125.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 837.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 069.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 993.00 | 115 728.00 | | 132 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 513.00 | 250 205.00 | | 283 513.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 428.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 519.00 | 366 361.00 | | 416 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 226.00 | 116 414.00 | | 123 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 228.00 | -1 447.00 | | 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 957.00 | 322.00 | | 957.00 |
242 Autres charges externes. | 45 833.00 | 43 476.00 | | 45 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 685.00 | 3 134.00 | | 6 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 727.00 | 67 575.00 | | 106 727.00 |
252 Charges sociales | 26 147.00 | 13 984.00 | | 26 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 956.00 | 8 008.00 | | 6 956.00 |
262 Autres charges | 33 396.00 | 26 955.00 | | 33 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 154.00 | 278 421.00 | | 350 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 366.00 | 87 941.00 | | 66 366.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 386.00 | 54.00 | | 3 386.00 |
294 Charges financières | 1 390.00 | 1 760.00 | | 1 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 220.00 | 5 706.00 | | 2 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 530.00 | 18 033.00 | | 14 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 615.00 | 62 498.00 | | 51 615.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 973.00 | | | 235 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 714.00 | | | 13 714.00 |