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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 215.00 | 495.00 | 720.00 | 1 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 997.00 | 2 043.00 | 9 955.00 | 11 997.00 |
040 Immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 390.00 | 2 538.00 | 11 852.00 | 14 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
072 Créances – Autres | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
084 Disponibilités | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
110 Total général Actif | 38 106.00 | 2 538.00 | 35 569.00 | 38 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 795.00 | | | 54 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 914.00 | | | 914.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 796.00 | | | 54 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 082.00 | | | -4 082.00 |
242 Autres charges externes. | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -458.00 | | | -458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
252 Charges sociales | 55.00 | | | 55.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 859.00 | | | 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 440.00 | | | 5 440.00 |