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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 533.00 | 14 995.00 | 26 538.00 | 41 533.00 |
040 Immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 118.00 | 16 210.00 | 27 908.00 | 44 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
060 Stock marchandises | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
072 Créances – Autres | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
084 Disponibilités | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 241.00 | | 49 241.00 | 49 241.00 |
110 Total général Actif | 93 359.00 | 16 210.00 | 77 149.00 | 93 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 064.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 204.00 | | | 2 204.00 |