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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 56 317.00 | | 56 317.00 | 56 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 117.00 | | 57 117.00 | 57 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 117.00 | | 727 117.00 | 727 117.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 895.00 | | | 156 895.00 |
DL TOTAL (I) | 164 895.00 | | | 164 895.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 562 222.00 | | | 562 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 222.00 | | | 562 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 117.00 | | | 727 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 513.00 | | | 194 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 895.00 | | | 156 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 222.00 | 138 880.00 | 423 342.00 | 562 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 222.00 | 138 880.00 | 423 342.00 | 562 222.00 |