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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 145.00 | 2 570.00 | 24 575.00 | 27 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 812.00 | 2 570.00 | 471 242.00 | 473 812.00 |
CF Disponibilités | 120 972.00 | | 120 972.00 | 120 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 972.00 | | 120 972.00 | 120 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 784.00 | 2 570.00 | 592 214.00 | 594 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 446 667.00 | | 446 667.00 | 446 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 080.00 | 307 695.00 | | 337 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 329.00 | 29 384.00 | | 74 329.00 |
DL TOTAL (I) | 420 208.00 | 345 880.00 | | 420 208.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 142 240.00 | 283 351.00 | | 142 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 531.00 | | 1 301.00 |
EA Autres dettes | 28 465.00 | 14 465.00 | | 28 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 006.00 | 299 347.00 | | 172 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 214.00 | 645 227.00 | | 592 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 000.00 | 264 242.00 | | 84 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 672.00 | 234 858.00 | | 9 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 329.00 | 29 384.00 | | 74 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 667.00 | | 27 145.00 | 446 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 667.00 | | | 446 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 570.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 240.00 | 142 240.00 | | 142 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 006.00 | 172 006.00 | | 172 006.00 |