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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 88.00 | 912.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 805.00 | 4 664.00 | 40 141.00 | 44 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 805.00 | 4 752.00 | 41 053.00 | 45 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 118.00 | | 61 118.00 | 61 118.00 |
072 Créances – Autres | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
084 Disponibilités | 179 987.00 | | 179 987.00 | 179 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 701.00 | | 247 701.00 | 247 701.00 |
110 Total général Actif | 293 506.00 | 4 752.00 | 288 754.00 | 293 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 68 299.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 280.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 439 456.00 | | | 439 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 456.00 | | | 439 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
242 Autres charges externes. | 130 197.00 | | | 130 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 226.00 | | | 201 226.00 |
252 Charges sociales | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 646.00 | | | 414 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
294 Charges financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 810.00 | | | 94 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |