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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 238.00 | 762.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 421.00 | 38 932.00 | 58 489.00 | 97 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 421.00 | 39 170.00 | 59 251.00 | 98 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 375.00 | | 61 375.00 | 61 375.00 |
072 Créances – Autres | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
084 Disponibilités | 408 788.00 | | 408 788.00 | 408 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 099.00 | | 476 099.00 | 476 099.00 |
110 Total général Actif | 574 520.00 | 39 170.00 | 535 350.00 | 574 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 789.00 | |
126 Réserve légale | | | 135 835.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 379.00 | |
172 Autres dettes | | | 293 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 630 602.00 | | | 630 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 967.00 | | | 639 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 206.00 | | | 43 206.00 |
242 Autres charges externes. | 106 104.00 | | | 106 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 287 316.00 | | | 287 316.00 |
252 Charges sociales | 151 760.00 | | | 151 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 607 554.00 | | | 607 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 480.00 | | | 64 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 106.00 | | | 121 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 308.00 | | | 20 308.00 |