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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 454.00 | 1 384.00 | 4 070.00 | 5 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 950.00 | 1 384.00 | 569 566.00 | 570 950.00 |
CF Disponibilités | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 698.00 | 1 384.00 | 572 314.00 | 573 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
CU Autres participations | 565 418.00 | | 565 418.00 | 565 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 320.00 | | | 301 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 718.00 | | | 189 718.00 |
DK Provisions réglementées | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DL TOTAL (I) | 493 152.00 | | | 493 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 743.00 | | | 77 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 162.00 | | | 79 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 314.00 | | | 572 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 114.00 | | | -2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 047.00 | | | 197 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 718.00 | | | 189 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 570 920.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 466.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 384.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 384.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 114.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 114.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 598.00 | 12 550.00 | 51 726.00 | 77 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 162.00 | 14 114.00 | 51 726.00 | 79 162.00 |