| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 454.00 | 3 566.00 | 1 888.00 | 5 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 922.00 | 3 566.00 | 568 356.00 | 571 922.00 |
CF Disponibilités | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 253.00 | 3 566.00 | 571 687.00 | 575 253.00 |
CU Autres participations | 565 418.00 | | 565 418.00 | 565 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 320.00 | 301 320.00 | | 301 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
DG Autres réserves | 170 382.00 | 159 586.00 | | 170 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 815.00 | 10 797.00 | | 10 815.00 |
DK Provisions réglementées | 5 528.00 | 3 821.00 | | 5 528.00 |
DL TOTAL (I) | 518 177.00 | 505 655.00 | | 518 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 495.00 | 65 217.00 | | 52 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 960.00 | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 509.00 | 66 177.00 | | 53 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 687.00 | 571 833.00 | | 571 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 016.00 | 13 831.00 | | 14 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 707.00 | -1 707.00 | | -1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 051.00 | 15 991.00 | | 16 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 236.00 | 5 194.00 | | 5 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 815.00 | 10 797.00 | | 10 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 896.00 | | 1 026.00 | 570 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 442.00 | | 1 026.00 | 565 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475.00 | 1 091.00 | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | 1 091.00 | | 2 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 821.00 | 1 707.00 | | 3 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 821.00 | 1 707.00 | | 3 821.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 707.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |