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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 516.00 | 398.00 | 5 117.00 | 5 516.00 |
AH Fonds commercial | 160 890.00 | | 160 890.00 | 160 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 572.00 | 2 767.00 | 21 804.00 | 24 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 666.00 | 3 166.00 | 193 500.00 | 196 666.00 |
BT Marchandises | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 704.00 | 2 574.00 | 109 131.00 | 111 704.00 |
BZ Autres créances | 157 177.00 | | 157 177.00 | 157 177.00 |
CF Disponibilités | 79 483.00 | | 79 483.00 | 79 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 139.00 | 2 574.00 | 392 566.00 | 395 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 806.00 | 5 739.00 | 586 066.00 | 591 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 870.00 | | | -26 870.00 |
DL TOTAL (I) | -18 870.00 | | | -18 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 509.00 | | | 221 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 545.00 | | | 249 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 882.00 | | | 133 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 936.00 | | | 604 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 066.00 | | | 586 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 196 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 689.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 166.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 398.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 767.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 574.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 509.00 | 15 000.00 | 206 509.00 | 221 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 545.00 | 249 545.00 | | 249 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
UX Autres créances clients | 108 616.00 | | | 108 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 842.00 | | | 234 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VP Divers | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 226.00 | | | 142 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 496.00 | 276 808.00 | 5 689.00 | 282 496.00 |
VW T.V.A. | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 936.00 | 398 427.00 | 206 509.00 | 604 936.00 |