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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 516.00 | 4 075.00 | 1 440.00 | 5 516.00 |
AH Fonds commercial | 160 890.00 | 71 000.00 | 89 890.00 | 160 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 195.00 | 13 665.00 | 13 530.00 | 27 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 289.00 | 88 740.00 | 110 549.00 | 199 289.00 |
BT Marchandises | 51 736.00 | | 51 736.00 | 51 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 790.00 | 4 699.00 | 132 091.00 | 136 790.00 |
BZ Autres créances | 71 912.00 | | 71 912.00 | 71 912.00 |
CF Disponibilités | 299 618.00 | | 299 618.00 | 299 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 193.00 | 4 699.00 | 569 494.00 | 574 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 482.00 | 93 439.00 | 680 043.00 | 773 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 401.00 | -26 870.00 | | -189 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 689.00 | -162 531.00 | | -123 689.00 |
DL TOTAL (I) | -305 090.00 | -181 401.00 | | -305 090.00 |
DP Provisions pour risques | 11 895.00 | 9 531.00 | | 11 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 895.00 | 9 531.00 | | 11 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 353.00 | 208 957.00 | | 199 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 383.00 | 265 138.00 | | 630 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 369.00 | 98 531.00 | | 134 369.00 |
EA Autres dettes | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 238.00 | 572 626.00 | | 973 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 043.00 | 400 756.00 | | 680 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 666.00 | | 2 786.00 | 196 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 199 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 27 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 406.00 | | | 166 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 572.00 | | 2 786.00 | 24 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 506.00 | 7 235.00 | | 10 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | 1 839.00 | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 269.00 | 5 396.00 | | 8 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 531.00 | 2 364.00 | | 9 531.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 455.00 | | 5 756.00 | 10 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 455.00 | | 5 756.00 | 81 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 986.00 | 2 364.00 | 5 756.00 | 90 986.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 364.00 | 5 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 353.00 | 15 000.00 | 184 353.00 | 199 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 383.00 | 630 383.00 | | 630 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 722.00 | 57 722.00 | | 57 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
UX Autres créances clients | 131 151.00 | 131 151.00 | | 131 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 528.00 | 217 201.00 | 11 328.00 | 228 528.00 |
VW T.V.A. | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 238.00 | 788 885.00 | 184 353.00 | 973 238.00 |