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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 60.00 | 539.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 754.00 | 14 246.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 459.00 | 814.00 | 120 645.00 | 121 459.00 |
BT Marchandises | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BZ Autres créances | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
CF Disponibilités | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 188.00 | | 58 188.00 | 58 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 647.00 | 814.00 | 178 832.00 | 179 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DL TOTAL (I) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 678.00 | | | 61 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
EA Autres dettes | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 482.00 | | | 167 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 832.00 | | | 178 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 137.00 | | | 119 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
FG Production vendue services | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 645.00 | | 47 645.00 | 47 645.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 589.00 | 88 589.00 | | 88 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -48 345.00 | | | -48 345.00 |
VP Divers | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 644.00 | 36 784.00 | 860.00 | 37 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 482.00 | 119 137.00 | | 167 482.00 |