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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 180.00 | 419.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 2 254.00 | 12 746.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 459.00 | 2 434.00 | 119 025.00 | 121 459.00 |
BT Marchandises | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BZ Autres créances | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CF Disponibilités | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 748.00 | 2 434.00 | 149 314.00 | 151 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 281.00 | 10 350.00 | | 23 281.00 |
DL TOTAL (I) | 34 632.00 | 11 350.00 | | 34 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 507.00 | 48 345.00 | | 32 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 420.00 | 61 678.00 | | 38 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 882.00 | 25 067.00 | | 14 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 425.00 | 2 526.00 | | 5 425.00 |
EA Autres dettes | 22 365.00 | 26 911.00 | | 22 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 084.00 | 2 955.00 | | 1 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 682.00 | 167 482.00 | | 114 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 314.00 | 178 832.00 | | 149 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 317.00 | 119 137.00 | | 86 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 968.00 | | 32 968.00 | 32 968.00 |
FG Production vendue services | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 541.00 | | 83 541.00 | 83 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 1 826.00 | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 657.00 | 47 645.00 | | 87 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 376.00 | 37 295.00 | | 64 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 281.00 | 10 350.00 | | 23 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
VP Divers | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 348.00 | 14 488.00 | 860.00 | 15 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 682.00 | 86 317.00 | | 114 682.00 |