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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 589.00 | 51 809.00 | 30 780.00 | 82 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 705.00 | 53 390.00 | 5 315.00 | 58 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 653.00 | 99 379.00 | 8 274.00 | 107 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 961.00 | 204 579.00 | 46 382.00 | 250 961.00 |
BT Marchandises | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BZ Autres créances | 84 610.00 | | 84 610.00 | 84 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 49 228.00 | | 49 228.00 | 49 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 541.00 | | 333 541.00 | 333 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 501.00 | 204 579.00 | 379 923.00 | 584 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 186 149.00 | 149 762.00 | | 186 149.00 |
DH Report à nouveau | | -807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 105.00 | 36 387.00 | | 33 105.00 |
DL TOTAL (I) | 236 023.00 | 202 918.00 | | 236 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545.00 | 433.00 | | 2 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 378.00 | 9 013.00 | | 20 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 483.00 | 104 746.00 | | 58 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 494.00 | 13 511.00 | | 62 494.00 |
EA Autres dettes | | 12 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 900.00 | 140 113.00 | | 143 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 923.00 | 343 031.00 | | 379 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 174.00 | | 28 786.00 | 222 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 161.00 | | 28 786.00 | 220 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 023.00 | 9 555.00 | | 195 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 023.00 | 9 555.00 | | 195 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 483.00 | 58 483.00 | | 58 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 75 224.00 | | | 75 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 003.00 | 89 989.00 | 2 013.00 | 92 003.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 522.00 | 123 522.00 | | 123 522.00 |