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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 1 537.00 | 53.00 | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 680.00 | 207 950.00 | 49 730.00 | 257 680.00 |
040 Immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 283.00 | 209 487.00 | 51 796.00 | 261 283.00 |
060 Stock marchandises | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
072 Créances – Autres | 124 210.00 | | 124 210.00 | 124 210.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
084 Disponibilités | 58 931.00 | | 58 931.00 | 58 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 386.00 | | 322 386.00 | 322 386.00 |
110 Total général Actif | 583 669.00 | 209 487.00 | 374 182.00 | 583 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 416.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 906.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 416.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 961.00 | | | 250 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 179.00 | | | 179.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 996.00 | | | 83 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 127.00 | | | 113 127.00 |