| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 591.00 | 9 360.00 | 4 231.00 | 13 591.00 |
AN Terrains | 122 874.00 | 106 420.00 | 16 455.00 | 122 874.00 |
AP Constructions | 2 527 125.00 | 2 137 555.00 | 389 570.00 | 2 527 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 934.00 | 670 359.00 | 122 575.00 | 792 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831 941.00 | 1 593 813.00 | 238 129.00 | 1 831 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 288.00 | | 28 288.00 | 28 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 397 203.00 | 4 517 506.00 | 879 697.00 | 5 397 203.00 |
BT Marchandises | 1 295 727.00 | | 1 295 727.00 | 1 295 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 171.00 | 5 385.00 | 167 786.00 | 173 171.00 |
BZ Autres créances | 302 429.00 | | 302 429.00 | 302 429.00 |
CF Disponibilités | 1 320 705.00 | | 1 320 705.00 | 1 320 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 279.00 | 5 385.00 | 3 111 894.00 | 3 117 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 514 482.00 | 4 522 891.00 | 3 991 591.00 | 8 514 482.00 |
CU Autres participations | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DG Autres réserves | 839 314.00 | | | 839 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 723.00 | | | 122 723.00 |
DL TOTAL (I) | 989 397.00 | | | 989 397.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 609.00 | | | 472 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 210.00 | | | 367 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 621.00 | | | 1 654 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 754.00 | | | 487 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 982 194.00 | | | 2 982 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 591.00 | | | 3 991 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 766.00 | | | 2 288 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 000 009.00 | | 17 000 009.00 | 17 000 009.00 |
FD Production vendue biens | 2 229 763.00 | | 2 229 763.00 | 2 229 763.00 |
FG Production vendue services | 309 870.00 | | 309 870.00 | 309 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 539 643.00 | | 19 539 643.00 | 19 539 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 631 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 330 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 7 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 519 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 682 118.00 | | | 19 682 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 559 395.00 | | | 19 559 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 723.00 | | | 122 723.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 142 283.00 | | | 142 283.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |