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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
AN Terrains | 122 874.00 | 118 451.00 | 4 423.00 | 122 874.00 |
AP Constructions | 3 212 733.00 | 2 320 797.00 | 891 936.00 | 3 212 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 799.00 | 784 919.00 | 410 880.00 | 1 195 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 690 990.00 | 1 564 271.00 | 126 718.00 | 1 690 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125 677.00 | | 1 125 677.00 | 1 125 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 440 527.00 | 4 802 029.00 | 2 638 498.00 | 7 440 527.00 |
BT Marchandises | 1 097 405.00 | | 1 097 405.00 | 1 097 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 845.00 | 1 386.00 | 157 459.00 | 158 845.00 |
BZ Autres créances | 326 111.00 | | 326 111.00 | 326 111.00 |
CF Disponibilités | 629 030.00 | | 629 030.00 | 629 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 520.00 | 1 386.00 | 2 228 134.00 | 2 229 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 670 047.00 | 4 803 415.00 | 4 866 631.00 | 9 670 047.00 |
CU Autres participations | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DG Autres réserves | 925 384.00 | | | 925 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 856.00 | | | 230 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 599.00 | | | 1 183 599.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 392.00 | | | 477 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 957.00 | | | 981 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 973.00 | | | 1 228 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 533.00 | | | 426 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 176.00 | | | 548 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 032.00 | | | 3 663 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 631.00 | | | 4 866 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 340 404.00 | | | 3 340 404.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 231 604.00 | | 16 231 604.00 | 16 231 604.00 |
FD Production vendue biens | 2 401 604.00 | | 2 401 604.00 | 2 401 604.00 |
FG Production vendue services | 197 267.00 | | 197 267.00 | 197 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 830 474.00 | | 18 830 474.00 | 18 830 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 005 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 011 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 715 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 810.00 | | | 148 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 960.00 | | | -11 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 018 496.00 | | | 19 018 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 787 641.00 | | | 18 787 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 856.00 | | | 230 856.00 |