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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 454.00 | 19 597.00 | 1 857.00 | 21 454.00 |
AH Fonds commercial | 55 492.00 | | 55 492.00 | 55 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 590.00 | 133 086.00 | 20 504.00 | 153 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 069.00 | 99 949.00 | 25 120.00 | 125 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 587.00 | 252 631.00 | 129 955.00 | 382 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 260.00 | 4 651.00 | 349 609.00 | 354 260.00 |
BZ Autres créances | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
CF Disponibilités | 289 013.00 | | 289 013.00 | 289 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 367.00 | 4 651.00 | 695 716.00 | 700 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 953.00 | 257 282.00 | 825 671.00 | 1 082 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 258 523.00 | 223 378.00 | | 258 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 162.00 | 85 145.00 | | 60 162.00 |
DL TOTAL (I) | 358 287.00 | 348 124.00 | | 358 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 997.00 | 24 681.00 | | 5 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 024.00 | 71 774.00 | | 88 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 063.00 | 122 921.00 | | 115 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 905.00 | 203 552.00 | | 217 905.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 450.00 | | 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 099.00 | 55 000.00 | | 40 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 385.00 | 478 378.00 | | 467 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 671.00 | 826 503.00 | | 825 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 463.00 | 472 456.00 | | 461 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 108.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 155.00 | | | 425 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 566.00 | | | 328 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 033.00 | 24 490.00 | 60 892.00 | 289 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 055.00 | 42.00 | 500.00 | 20 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 979.00 | 24 447.00 | 60 392.00 | 268 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 063.00 | 115 063.00 | | 115 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 321.00 | 88 321.00 | | 88 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 099.00 | 40 099.00 | | 40 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
UX Autres créances clients | 354 260.00 | | | 354 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
VP Divers | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 905.00 | 217 905.00 | | 217 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 209.00 | 388 167.00 | 21 042.00 | 409 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 385.00 | 461 463.00 | 5 922.00 | 467 385.00 |