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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
AH Fonds commercial | 55 492.00 | | 55 492.00 | 55 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 014.00 | 178 440.00 | 64 574.00 | 243 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 817.00 | 122 881.00 | 25 935.00 | 148 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 036.00 | 322 052.00 | 172 984.00 | 495 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 093.00 | 7 578.00 | 467 515.00 | 475 093.00 |
BZ Autres créances | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
CF Disponibilités | 95 010.00 | | 95 010.00 | 95 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 643.00 | 7 578.00 | 606 065.00 | 613 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 678.00 | 329 629.00 | 779 049.00 | 1 108 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 278 096.00 | 283 686.00 | | 278 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 052.00 | 34 410.00 | | -14 052.00 |
DL TOTAL (I) | 303 644.00 | 357 697.00 | | 303 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 836.00 | 67 355.00 | | 48 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 524.00 | 92 524.00 | | 71 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 410.00 | 139 551.00 | | 124 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 946.00 | 146 940.00 | | 118 946.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 133 283.00 | | 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 227.00 | | | 111 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 405.00 | 582 203.00 | | 475 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 049.00 | 939 900.00 | | 779 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44.00 | 530 871.00 | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 524.00 | | | 71 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 321.00 | | 714.00 | 494 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 163.00 | | | 82 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 117.00 | | 714.00 | 391 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 588.00 | 32 464.00 | | 289 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 378.00 | 353.00 | | 20 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 210.00 | 32 111.00 | | 269 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 410.00 | 124 410.00 | | 124 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 946.00 | 118 946.00 | | 118 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 227.00 | 111 227.00 | | 111 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
UX Autres créances clients | 475 093.00 | 475 093.00 | | 475 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 783.00 | 18 705.00 | 30 078.00 | 48 783.00 |
VI Groupe et associés | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
VP Divers | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 414.00 | 499 372.00 | 21 042.00 | 520 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 405.00 | 445 326.00 | 30 078.00 | 475 405.00 |