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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 242.00 | |
AH Fonds commercial | | | 103 003.00 | |
AP Constructions | | | 2 918.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 271.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 155.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 150 544.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 18 384.00 | |
BT Marchandises | | | 166 582.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 405.00 | |
CF Disponibilités | | | 361 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 824 186.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 974 729.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 963 410.00 | 963 410.00 | | 963 410.00 |
DH Report à nouveau | -81 712.00 | -55 840.00 | | -81 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 957.00 | -25 872.00 | | -61 957.00 |
DL TOTAL (I) | 861 664.00 | 923 622.00 | | 861 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 281.00 | 9 946.00 | | 10 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 667.00 | 34 955.00 | | 40 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 728.00 | 66 039.00 | | 55 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 229.00 | 5 018.00 | | 6 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 066.00 | 115 958.00 | | 113 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 729.00 | 1 039 580.00 | | 974 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 906.00 | 115 958.00 | | 112 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 509 365.00 | |
FD Production vendue biens | | | 207 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 144.00 | |
FM Production stockée | | | 6 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 058.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 292.00 | -888.00 | | 2 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 975.00 | 736 203.00 | | 732 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 932.00 | 762 075.00 | | 794 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 957.00 | -25 872.00 | | -61 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 369.00 | | 20 359.00 | 356 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 196.00 | 365 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 196.00 | 254 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 483.00 | | 1 280.00 | 108 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 481.00 | | 19 078.00 | 246 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | 2.00 | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 745.00 | 14 439.00 | 11 196.00 | 211 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | 293.00 | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 521.00 | 14 146.00 | 11 196.00 | 206 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -280.00 | -280.00 | | -280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 248 053.00 | | | 248 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VI Groupe et associés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 210.00 | 277 958.00 | 1 252.00 | 279 210.00 |
VW T.V.A. | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 906.00 | 112 906.00 | | 112 906.00 |