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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 839.00 | 3 688.00 | 6 151.00 | 9 839.00 |
AH Fonds commercial | 103 003.00 | | 103 003.00 | 103 003.00 |
AP Constructions | 27 554.00 | 27 411.00 | 143.00 | 27 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 507.00 | 6 038.00 | 7 470.00 | 13 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 771.00 | 95 823.00 | 27 949.00 | 123 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 335.00 | 132 960.00 | 146 375.00 | 279 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BN En cours de production de biens | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
BT Marchandises | 99 852.00 | 6 866.00 | 92 986.00 | 99 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 553.00 | 12 677.00 | 144 877.00 | 157 553.00 |
BZ Autres créances | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
CF Disponibilités | 264 720.00 | | 264 720.00 | 264 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 036.00 | 19 543.00 | 558 493.00 | 578 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 371.00 | 152 502.00 | 704 868.00 | 857 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 683 410.00 | 963 410.00 | | 683 410.00 |
DH Report à nouveau | -143 670.00 | -81 712.00 | | -143 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 959.00 | -61 957.00 | | -15 959.00 |
DL TOTAL (I) | 565 705.00 | 861 664.00 | | 565 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 10 281.00 | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 450.00 | 40 667.00 | | 44 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 941.00 | 57 245.00 | | 86 941.00 |
EA Autres dettes | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 163.00 | 114 582.00 | | 139 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 868.00 | 976 246.00 | | 704 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 044.00 | | 812 044.00 | 812 044.00 |
FG Production vendue services | 328 686.00 | | 328 686.00 | 328 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 731.00 | | 1 140 731.00 | 1 140 731.00 |
FM Production stockée | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 543.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 292.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 2 292.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 632.00 | | | 72 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 103.00 | | | 73 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 269.00 | 2 292.00 | | -72 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 778.00 | 732 975.00 | | 1 193 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 737.00 | 794 932.00 | | 1 209 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 959.00 | -61 957.00 | | -15 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 531.00 | | 16 612.00 | 365 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 225.00 | 112 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 362.00 | | 10 057.00 | 254 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | 250.00 | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 988.00 | 20 312.00 | 102 340.00 | 214 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | 1 397.00 | 3 227.00 | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 470.00 | 18 915.00 | 99 114.00 | 209 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 058.00 | 6 860.00 | 12 052.00 | 12 058.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 677.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 058.00 | 19 537.00 | 12 052.00 | 12 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 058.00 | 19 537.00 | 12 052.00 | 12 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 543.00 | 12 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UX Autres créances clients | 97 124.00 | 97 124.00 | | 97 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 429.00 | 60 429.00 | | 60 429.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 570.00 | 186 069.00 | 1 502.00 | 187 570.00 |
VW T.V.A. | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 163.00 | 139 163.00 | | 139 163.00 |