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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 077.00 | 45 646.00 | 4 431.00 | 50 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 306.00 | 526 402.00 | 58 903.00 | 585 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 236.00 | 572 767.00 | 90 469.00 | 663 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 866.00 | | 212 866.00 | 212 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BZ Autres créances | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
CF Disponibilités | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 655.00 | | 289 655.00 | 289 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 891.00 | 572 767.00 | 380 124.00 | 952 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
DH Report à nouveau | -9 879.00 | -11 081.00 | | -9 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145.00 | 1 202.00 | | 1 145.00 |
DL TOTAL (I) | 20 563.00 | 19 419.00 | | 20 563.00 |
DP Provisions pour risques | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 076.00 | 13 880.00 | | 22 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -184.00 | | | -184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 063.00 | 47 023.00 | | 57 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 009.00 | 38 821.00 | | 42 009.00 |
EA Autres dettes | 235 484.00 | 253 897.00 | | 235 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 450.00 | 353 621.00 | | 356 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 124.00 | 373 040.00 | | 380 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 741.00 | 319 575.00 | | 339 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -184.00 | | | -184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 508 754.00 | | 508 754.00 | 508 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 754.00 | | 508 754.00 | 508 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 111.00 | |
GE Autres charges | | | 3 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 374.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 6 905.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 568.00 | 570 734.00 | | 520 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 423.00 | 569 532.00 | | 519 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145.00 | 1 202.00 | | 1 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 518.00 | | 24 718.00 | 638 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 665.00 | | 24 718.00 | 610 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 937.00 | 16 830.00 | | 555 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 218.00 | 16 830.00 | | 555 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 111.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 111.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -184.00 | -184.00 | | -184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 484.00 | 235 484.00 | | 235 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UX Autres créances clients | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VB T. V. A. | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
VW T.V.A. | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 373.00 | 334 373.00 | | 334 373.00 |