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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 527.00 | 46 174.00 | 9 353.00 | 55 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 171.00 | 492 557.00 | 67 615.00 | 560 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 551.00 | 539 450.00 | 104 101.00 | 643 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 186.00 | | 184 186.00 | 184 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
BZ Autres créances | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
CF Disponibilités | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 911.00 | | 255 911.00 | 255 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 462.00 | 539 450.00 | 360 012.00 | 899 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
DH Report à nouveau | -11 083.00 | -5 526.00 | | -11 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | -5 557.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 18 217.00 | 18 215.00 | | 18 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 220.00 | 18 455.00 | | 22 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 153.00 | 36 371.00 | | 44 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 059.00 | 23 989.00 | | 25 059.00 |
EA Autres dettes | 250 362.00 | 253 020.00 | | 250 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 795.00 | 331 834.00 | | 341 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 012.00 | 350 049.00 | | 360 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 571 598.00 | | 571 598.00 | 571 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 598.00 | | 571 598.00 | 571 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 961.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -188.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 448.00 | 606 063.00 | | 580 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 446.00 | 611 620.00 | | 580 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2.00 | -5 557.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 574.00 | | 31 978.00 | 611 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 586.00 | | | 23 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 819.00 | | 31 880.00 | 583 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 169.00 | | 98.00 | 4 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 489.00 | 25 961.00 | | 513 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 770.00 | 25 961.00 | | 512 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 362.00 | 250 362.00 | | 250 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
UX Autres créances clients | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 647.00 | 60 647.00 | | 60 647.00 |
VW T.V.A. | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 795.00 | 319 575.00 | 22 220.00 | 341 795.00 |