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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 258.00 | 6 367.00 | 19 890.00 | 26 258.00 |
AP Constructions | 115 061.00 | 115 061.00 | | 115 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 154.00 | 419 970.00 | 85 184.00 | 505 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 957.00 | 183 957.00 | | 183 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 363.00 | | 39 363.00 | 39 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 717.00 | 848 159.00 | 167 558.00 | 1 015 717.00 |
BT Marchandises | 58 006.00 | | 58 006.00 | 58 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 149.00 | | 653 149.00 | 653 149.00 |
BZ Autres créances | 238 779.00 | | 238 779.00 | 238 779.00 |
CF Disponibilités | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 139.00 | | 1 020 139.00 | 1 020 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 855.00 | 848 159.00 | 1 187 696.00 | 2 035 855.00 |
CU Autres participations | 123 070.00 | 99 950.00 | 23 120.00 | 123 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 525.00 | | | 503 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
DG Autres réserves | 1 079 380.00 | | | 1 079 380.00 |
DH Report à nouveau | -297 945.00 | | | -297 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 377 325.00 | | | -1 377 325.00 |
DL TOTAL (I) | 255 934.00 | | | 255 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 919.00 | | | 67 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 651.00 | | | 563 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 192.00 | | | 300 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 762.00 | | | 931 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 696.00 | | | 1 187 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 123.00 | | | 909 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 109 432.00 | | 2 109 432.00 | 2 109 432.00 |
FD Production vendue biens | -1 838.00 | | -1 838.00 | -1 838.00 |
FG Production vendue services | 883 997.00 | | 883 997.00 | 883 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 592.00 | | 2 991 592.00 | 2 991 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 129.00 | |
GE Autres charges | | | 21 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 359 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 360 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788 100.00 | | | 788 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 262.00 | | | -17 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 819.00 | | | 3 207 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 144.00 | | | 4 585 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 377 325.00 | | | -1 377 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 894.00 | | | 38 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 857.00 | | 73 070.00 | 1 082 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 346 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 210.00 | 1 015 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 998.00 | 26 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 152.00 | 643 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 886.00 | | 5 370.00 | 38 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 522.00 | | 67 699.00 | 697 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 450.00 | | | 346 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 234.00 | 134 012.00 | 138 994.00 | 569 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 531.00 | 2 834.00 | 17 998.00 | 21 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 703.00 | 131 178.00 | 120 996.00 | 547 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 839 070.00 | | | 2 839 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 907.00 | 6 120.00 | | 283 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 907.00 | 6 120.00 | | 283 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 651.00 | 563 651.00 | | 563 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 016.00 | 65 016.00 | | 65 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 186.00 | 104 186.00 | | 104 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 957.00 | | | 183 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
UX Autres créances clients | 653 149.00 | | | 653 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 919.00 | 45 279.00 | 22 640.00 | 67 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
VP Divers | 128 100.00 | | | 128 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 963.00 | 896 643.00 | 223 320.00 | 1 119 963.00 |
VW T.V.A. | 91 281.00 | 91 281.00 | | 91 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 762.00 | 909 123.00 | 22 640.00 | 931 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 35.00 | | 31.00 |