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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 135.00 | 13 343.00 | 14 792.00 | 28 135.00 |
AP Constructions | 115 061.00 | 115 061.00 | | 115 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 984.00 | 488 806.00 | 2 178.00 | 490 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 957.00 | 183 957.00 | | 183 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 515.00 | 930 091.00 | 64 423.00 | 994 515.00 |
BT Marchandises | 29 020.00 | 8 336.00 | 20 683.00 | 29 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 879.00 | 9 280.00 | 403 600.00 | 412 879.00 |
BZ Autres créances | 72 603.00 | | 72 603.00 | 72 603.00 |
CF Disponibilités | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 045.00 | 17 616.00 | 532 429.00 | 550 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 560.00 | 947 707.00 | 596 853.00 | 1 544 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
CU Autres participations | 123 070.00 | 106 070.00 | 17 000.00 | 123 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 525.00 | | | 503 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 353.00 | | | 50 353.00 |
DH Report à nouveau | -220 691.00 | | | -220 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 369.00 | | | -367 369.00 |
DL TOTAL (I) | -34 182.00 | | | -34 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 244.00 | | | 193 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 504.00 | | | 400 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 531.00 | | | 230 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 034.00 | | | 631 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 853.00 | | | 596 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 034.00 | | | 631 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 961.00 | | 1 258 961.00 | 1 258 961.00 |
FD Production vendue biens | -892.00 | | -892.00 | -892.00 |
FG Production vendue services | 1 126 255.00 | | 1 126 255.00 | 1 126 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 324.00 | | 2 384 324.00 | 2 384 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 616.00 | |
GE Autres charges | | | 25 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 333.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 900.00 | | | 181 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 224.00 | | | 193 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 919.00 | | | 169 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 991.00 | | | 2 580 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 360.00 | | | 2 948 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 369.00 | | | -367 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 239.00 | | 1 878.00 | 994 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 994 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 602.00 | 628 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 258.00 | | 1 878.00 | 26 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 502.00 | | | 630 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 480.00 | | | 337 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 697.00 | 29 970.00 | 1 602.00 | 611 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 645.00 | 3 698.00 | | 9 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 052.00 | 26 271.00 | 1 602.00 | 602 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 336.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 120.00 | 17 616.00 | | 6 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 120.00 | 17 616.00 | | 6 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 504.00 | 400 504.00 | | 400 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 501.00 | 41 501.00 | | 41 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 957.00 | | 183 957.00 | 183 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 453.00 | | 30 453.00 | 30 453.00 |
UX Autres créances clients | 401 747.00 | 401 747.00 | | 401 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
VB T. V. A. | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VC Groupe et associés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 834.00 | | 25 834.00 | 25 834.00 |
VI Groupe et associés | 193 244.00 | 193 244.00 | | 193 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 710.00 | 478 168.00 | 225 542.00 | 703 710.00 |
VW T.V.A. | 72 135.00 | 72 135.00 | | 72 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 034.00 | 631 034.00 | | 631 034.00 |