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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 568.00 | 90 076.00 | 5 492.00 | 95 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 692.00 | 152 846.00 | 9 846.00 | 162 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 326.00 | 249 628.00 | 58 698.00 | 308 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 374.00 | | 46 374.00 | 46 374.00 |
BN En cours de production de biens | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 162.00 | | 129 162.00 | 129 162.00 |
BZ Autres créances | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CF Disponibilités | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 688.00 | | 229 689.00 | 229 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 016.00 | 249 628.00 | 288 387.00 | 538 016.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 77 329.00 | 77 329.00 | | 77 329.00 |
DH Report à nouveau | 23 219.00 | 16 173.00 | | 23 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 886.00 | 7 046.00 | | 7 886.00 |
DL TOTAL (I) | 167 126.00 | 159 240.00 | | 167 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 068.00 | 17 449.00 | | 10 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 100.00 | 5 499.00 | | 18 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 549.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 867.00 | 49 426.00 | | 46 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 227.00 | 62 401.00 | | 46 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 261.00 | 135 323.00 | | 121 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 387.00 | 294 564.00 | | 288 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 395.00 | | 507 395.00 | 507 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 395.00 | | 507 395.00 | 507 395.00 |
FM Production stockée | | | 12 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 948.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748.00 | 58 800.00 | | 1 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | 58 800.00 | | 1 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 319.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 319.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147.00 | 58 481.00 | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 606.00 | 541 119.00 | | 524 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 720.00 | 534 073.00 | | 516 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 886.00 | 7 046.00 | | 7 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 890.00 | | 436.00 | 307 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 824.00 | | 436.00 | 257 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 680.00 | 11 948.00 | | 237 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 974.00 | 11 948.00 | | 230 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 241.00 | | | 43 241.00 |
UX Autres créances clients | 129 162.00 | | | 129 162.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VI Groupe et associés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 742.00 | 138 501.00 | 43 241.00 | 181 742.00 |
VW T.V.A. | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 261.00 | 121 261.00 | | 121 261.00 |