| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 739.00 | 94 547.00 | 9 192.00 | 103 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 773.00 | 160 368.00 | 5 405.00 | 165 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 541.00 | | 44 541.00 | 44 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 878.00 | 261 621.00 | 59 256.00 | 320 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
BN En cours de production de biens | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 102.00 | | 162 102.00 | 162 102.00 |
BZ Autres créances | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
CF Disponibilités | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 735.00 | | 335 735.00 | 335 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 613.00 | 261 621.00 | 394 991.00 | 656 613.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 77 329.00 | 77 329.00 | | 77 329.00 |
DH Report à nouveau | 31 105.00 | 23 219.00 | | 31 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 198.00 | 7 886.00 | | 5 198.00 |
DL TOTAL (I) | 172 324.00 | 167 126.00 | | 172 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 068.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 906.00 | 18 100.00 | | 39 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 598.00 | 46 867.00 | | 122 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 163.00 | 46 227.00 | | 60 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 668.00 | 121 261.00 | | 222 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 991.00 | 288 387.00 | | 394 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 967.00 | | 631 967.00 | 631 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 967.00 | | 631 967.00 | 631 967.00 |
FM Production stockée | | | 28 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 993.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 034.00 | 524 606.00 | | 660 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 836.00 | 516 720.00 | | 654 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 198.00 | 7 886.00 | | 5 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 326.00 | | 12 552.00 | 308 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 260.00 | | 11 252.00 | 258 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 360.00 | | 1 300.00 | 43 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 628.00 | 11 993.00 | | 249 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 922.00 | 11 993.00 | | 242 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 598.00 | 122 598.00 | | 122 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 541.00 | | 44 541.00 | 44 541.00 |
UX Autres créances clients | 162 102.00 | 162 102.00 | | 162 102.00 |
VB T. V. A. | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VI Groupe et associés | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 213.00 | 182 672.00 | 44 541.00 | 227 213.00 |
VW T.V.A. | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 668.00 | 222 668.00 | | 222 668.00 |