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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 711 530.00 | | 3 711 530.00 | 3 711 530.00 |
BZ Autres créances | 1 449 716.00 | | 1 449 716.00 | 1 449 716.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 173.00 | | 5 162 173.00 | 5 162 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 162 173.00 | | 5 162 173.00 | 5 162 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 900 496.00 | 476 440.00 | | 900 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 473.00 | 424 056.00 | | 484 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 354.00 | 908 881.00 | | 1 393 354.00 |
DP Provisions pour risques | 380 048.00 | 167 132.00 | | 380 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 048.00 | 167 132.00 | | 380 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 008.00 | 432 211.00 | | 480 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 614.00 | 321 561.00 | | 418 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 415 294.00 | 1 940 492.00 | | 2 415 294.00 |
EA Autres dettes | 74 852.00 | 975 514.00 | | 74 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 388 770.00 | 3 688 169.00 | | 3 388 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 162 173.00 | 4 764 184.00 | | 5 162 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 886 216.00 | | 12 886 216.00 | 12 886 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 886 216.00 | | 12 886 216.00 | 12 886 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 988 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 742 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 081 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 293 132.00 | |
GE Autres charges | | | 10 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 479 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 084.00 | | | -20 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 943.00 | 3 967.00 | | 2 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 562.00 | -2 155.00 | | -3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 989 021.00 | 10 241 652.00 | | 12 989 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 504 548.00 | 9 817 596.00 | | 12 504 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 473.00 | 424 056.00 | | 484 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 000.00 | 313 000.00 | 100 000.00 | 167 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 000.00 | 313 000.00 | 100 000.00 | 167 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 419 000.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 746 000.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 728 000.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 143 000.00 | | |
UX Autres créances clients | 3 712 000.00 | | | 3 712 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 480 000.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308 000.00 | | | 1 308 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 162 000.00 | 5 162 000.00 | | 5 162 000.00 |
VW T.V.A. | | 789 000.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 3 388 000.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 326.00 | 273.00 | | 326.00 |