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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 666.00 | 19 210.00 | 998 456.00 | 1 017 666.00 |
BZ Autres créances | 974 013.00 | | 974 013.00 | 974 013.00 |
CF Disponibilités | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 798.00 | 19 210.00 | 1 999 588.00 | 2 018 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 798.00 | 19 210.00 | 1 999 588.00 | 2 018 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 816 952.00 | 816 952.00 | | 816 952.00 |
DH Report à nouveau | 3 046.00 | -84 000.00 | | 3 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 497.00 | 87 046.00 | | -335 497.00 |
DL TOTAL (I) | 492 886.00 | 828 382.00 | | 492 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 005.00 | 60 184.00 | | 41 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 005.00 | 60 184.00 | | 41 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 841.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 333.00 | 582 774.00 | | 366 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 027.00 | 886 905.00 | | 769 027.00 |
EA Autres dettes | 330 338.00 | 3 846 039.00 | | 330 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 698.00 | 5 335 559.00 | | 1 465 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 588.00 | 6 224 126.00 | | 1 999 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 706 781.00 | | 5 706 781.00 | 5 706 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 706 781.00 | | 5 706 781.00 | 5 706 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 812 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 503 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 224 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 013.00 | 24 871.00 | | -69 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 849 887.00 | 7 588 868.00 | | 5 849 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 185 384.00 | 7 501 822.00 | | 6 185 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 497.00 | 87 046.00 | | -335 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 5 000.00 | 24 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 5 000.00 | 24 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |