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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 556.00 | 7 113.00 | 3 443.00 | 10 556.00 |
AH Fonds commercial | 307 185.00 | | 307 185.00 | 307 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 595.00 | 125 265.00 | 16 331.00 | 141 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 970.00 | 343 463.00 | 35 507.00 | 378 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 491.00 | | 54 491.00 | 54 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 861.00 | 475 840.00 | 458 021.00 | 933 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 203.00 | | 53 203.00 | 53 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BZ Autres créances | 21 562.00 | | 21 562.00 | 21 562.00 |
CF Disponibilités | 57 232.00 | | 57 232.00 | 57 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 132.00 | | 138 132.00 | 138 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 993.00 | 475 840.00 | 596 153.00 | 1 071 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 118 481.00 | 117 462.00 | | 118 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 989.00 | 1 019.00 | | 43 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 900.00 | 5 856.00 | | 3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 226 870.00 | 184 837.00 | | 226 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 476.00 | 152 604.00 | | 145 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 429.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 798.00 | 107 423.00 | | 107 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 376.00 | 114 197.00 | | 103 376.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 27 008.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 283.00 | 401 662.00 | | 369 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 153.00 | 586 499.00 | | 596 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 791.00 | 401 662.00 | | 325 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 421.00 | 42 370.00 | | 73 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 682.00 | | 29 179.00 | 904 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 340.00 | | 1 400.00 | 316 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 039.00 | | 11 526.00 | 509 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 302.00 | | 16 253.00 | 79 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 841.00 | 19 999.00 | | 455 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | 1 945.00 | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 674.00 | 18 054.00 | | 450 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 798.00 | 107 798.00 | | 107 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 907.00 | 71 907.00 | | 71 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 625.00 | 27 134.00 | 43 492.00 | 70 625.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 018.00 | 78 018.00 | 1 000.00 | 79 018.00 |
VW T.V.A. | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 283.00 | 325 791.00 | 43 492.00 | 369 283.00 |