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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 556.00 | 9 413.00 | 1 143.00 | 10 556.00 |
AH Fonds commercial | 307 185.00 | | 307 185.00 | 307 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 330.00 | 133 445.00 | 23 885.00 | 157 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 647.00 | 355 050.00 | 32 597.00 | 387 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 192.00 | | 55 192.00 | 55 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 974.00 | 497 907.00 | 462 067.00 | 959 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 907.00 | | 52 907.00 | 52 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CF Disponibilités | 134 117.00 | | 134 117.00 | 134 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 546.00 | | 219 546.00 | 219 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 519.00 | 497 907.00 | 681 612.00 | 1 179 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 162 470.00 | 118 481.00 | | 162 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392.00 | 43 989.00 | | 1 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 600.00 | 3 900.00 | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 226 962.00 | 226 870.00 | | 226 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 942.00 | 145 476.00 | | 153 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 634.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 810.00 | 107 798.00 | | 110 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 523.00 | 103 376.00 | | 136 523.00 |
EA Autres dettes | 53 127.00 | 12 000.00 | | 53 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 650.00 | 369 283.00 | | 454 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 612.00 | 596 153.00 | | 681 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 653.00 | 325 791.00 | | 373 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 051.00 | 73 421.00 | | 34 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 861.00 | | 26 113.00 | 933 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 740.00 | | 317 740.00 | 317 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 740.00 | | | 317 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 565.00 | | 24 412.00 | 520 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 555.00 | | 1 701.00 | 95 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 840.00 | 22 067.00 | | 475 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | 2 300.00 | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 728.00 | 19 767.00 | | 468 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 810.00 | 110 810.00 | | 110 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 643.00 | 113 643.00 | | 113 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 182.00 | 38 185.00 | 80 997.00 | 119 182.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 714.00 | 87 714.00 | 2 000.00 | 89 714.00 |
VW T.V.A. | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 650.00 | 373 653.00 | 80 997.00 | 454 650.00 |