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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 752.00 | 9 751.00 | | 9 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 907.00 | 23 042.00 | 9 866.00 | 32 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 357.00 | | 141 357.00 | 141 357.00 |
BZ Autres créances | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 098.00 | | 79 098.00 | 79 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 458.00 | | 234 458.00 | 234 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 365.00 | 23 042.00 | 244 323.00 | 267 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DH Report à nouveau | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DL TOTAL (I) | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 834.00 | | | 133 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 489.00 | | | 191 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 323.00 | | | 244 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 900.00 | | | 188 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 823.00 | | | 55 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 879.00 | | 258 879.00 | 258 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 879.00 | | 258 879.00 | 258 879.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 749.00 | | | -11 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 879.00 | | | 258 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 915.00 | | | 256 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 907.00 | | | 32 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 805.00 | | | 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 519.00 | 95 519.00 | | 95 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
UX Autres créances clients | 141 357.00 | | | 141 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 636.00 | 152 770.00 | 9 866.00 | 162 636.00 |
VW T.V.A. | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 900.00 | 188 900.00 | | 188 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
ST Autres comptes | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 682.00 | | | 27 682.00 |