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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 752.00 | 9 751.00 | | 9 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 907.00 | 23 042.00 | 9 866.00 | 32 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 971.00 | | 72 971.00 | 72 971.00 |
BZ Autres créances | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 844.00 | | 88 844.00 | 88 844.00 |
CF Disponibilités | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 404.00 | | 178 404.00 | 178 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 311.00 | 23 042.00 | 188 269.00 | 211 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
DL TOTAL (I) | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | | | 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 424.00 | | | 136 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 399.00 | | | 137 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 269.00 | | | 188 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 399.00 | | | 137 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 475.00 | | 266 475.00 | 266 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 475.00 | | 266 475.00 | 266 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 584.00 | | | -10 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 645.00 | | | 274 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 770.00 | | | 268 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 780.00 | | 127.00 | 32 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 805.00 | | | 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 110.00 | | 127.00 | 22 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 915.00 | 127.00 | | 22 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 805.00 | | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 110.00 | 127.00 | | 22 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 698.00 | 104 698.00 | | 104 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
UX Autres créances clients | 72 971.00 | 72 971.00 | | 72 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 419.00 | 85 553.00 | 9 866.00 | 95 419.00 |
VW T.V.A. | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 399.00 | 137 399.00 | | 137 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
ST Autres comptes | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
YT Sous‐traitance | 380.00 | | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 223.00 | | | 33 223.00 |