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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 208 301.00 | 200 603.00 | 7 697.00 | 208 301.00 |
040 Immobilisations financières | 2 582 673.00 | | 2 582 673.00 | 2 582 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 790 974.00 | 200 603.00 | 2 590 370.00 | 2 790 974.00 |
060 Stock marchandises | 674 190.00 | | 674 190.00 | 674 190.00 |
072 Créances – Autres | 280 841.00 | | 280 841.00 | 280 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 153.00 | 1 686.00 | 102 467.00 | 104 153.00 |
084 Disponibilités | 63 229.00 | | 63 229.00 | 63 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 122 414.00 | 1 686.00 | 1 120 728.00 | 1 122 414.00 |
110 Total général Actif | 3 913 388.00 | 202 289.00 | 3 711 099.00 | 3 913 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 133 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 72 070.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 211 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 277 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 693 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 711 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 427.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 814 824.00 | | | 2 814 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 303.00 | | | 303.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 686.00 | | | 1 686.00 |