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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
AP Constructions | 178 259.00 | 178 259.00 | | 178 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 466.00 | | 225 466.00 | 225 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 325.00 | | 175 325.00 | 175 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 948 915.00 | 200 603.00 | 2 748 312.00 | 2 948 915.00 |
BT Marchandises | 674 190.00 | | 674 190.00 | 674 190.00 |
BZ Autres créances | 410 180.00 | | 410 180.00 | 410 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 471.00 | 2 143.00 | 75 329.00 | 77 471.00 |
CF Disponibilités | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 432.00 | 2 143.00 | 1 161 290.00 | 1 163 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 347.00 | 202 746.00 | 3 909 602.00 | 4 112 347.00 |
CU Autres participations | 2 339 822.00 | | 2 339 822.00 | 2 339 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 133 000.00 | 2 133 000.00 | | 2 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 929.00 | 72 070.00 | | 85 929.00 |
DG Autres réserves | 1 182 923.00 | 1 211 321.00 | | 1 182 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 292.00 | 277 179.00 | | 498 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 144.00 | 3 693 571.00 | | 3 900 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 959.00 | 12 240.00 | | 4 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 1 920.00 | | 2 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051.00 | 3 369.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 458.00 | 17 529.00 | | 9 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 602.00 | 3 711 099.00 | | 3 909 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 458.00 | 17 529.00 | | 9 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 686.00 | 456.00 | | 1 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 686.00 | 456.00 | | 1 686.00 |
UG ‐ Financières | | 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 325.00 | | 175 325.00 | 175 325.00 |
VP Divers | 410 180.00 | 410 180.00 | | 410 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 505.00 | 410 180.00 | 175 325.00 | 585 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |