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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 250.00 | 62 420.00 | 13 830.00 | 76 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 766.00 | 39 414.00 | 39 352.00 | 78 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 828.00 | 105 646.00 | 53 182.00 | 158 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
BN En cours de production de biens | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 064.00 | | 89 064.00 | 89 064.00 |
BZ Autres créances | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
CF Disponibilités | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 191.00 | | 236 191.00 | 236 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 019.00 | 105 646.00 | 289 373.00 | 395 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 983.00 | | | 116 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 864.00 | | | -2 864.00 |
DL TOTAL (I) | 122 919.00 | | | 122 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 347.00 | | | 39 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
EA Autres dettes | -4 971.00 | | | -4 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 454.00 | | | 166 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 373.00 | | | 289 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 454.00 | | | 166 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 979.00 | | 700 979.00 | 700 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 979.00 | | 700 979.00 | 700 979.00 |
FM Production stockée | | | 9 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 941.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 337.00 | | | 721 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 201.00 | | | 724 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 864.00 | | | -2 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 854.00 | | 10 881.00 | 154 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 908.00 | 158 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 908.00 | 158 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 854.00 | | 10 881.00 | 154 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 613.00 | 12 941.00 | 6 908.00 | 99 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 613.00 | 12 941.00 | 6 908.00 | 99 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UX Autres créances clients | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
VB T. V. A. | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
VI Groupe et associés | -8 961.00 | -8 961.00 | | -8 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 327.00 | 118 327.00 | | 118 327.00 |
VW T.V.A. | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 454.00 | 166 454.00 | | 166 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
ST Autres comptes | 77 682.00 | | | 77 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
YT Sous‐traitance | 245.00 | | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 646.00 | | | 88 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 608.00 | | | 111 608.00 |