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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 999.00 | 72 976.00 | 14 024.00 | 86 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 208.00 | 56 486.00 | 21 722.00 | 78 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 019.00 | 133 273.00 | 35 745.00 | 169 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 753.00 | | 48 753.00 | 48 753.00 |
BN En cours de production de biens | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 969.00 | | 54 969.00 | 54 969.00 |
BZ Autres créances | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CF Disponibilités | 47 940.00 | | 47 940.00 | 47 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 376.00 | | 184 376.00 | 184 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 394.00 | 133 273.00 | 220 121.00 | 353 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 809.00 | | | -54 809.00 |
DL TOTAL (I) | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 968.00 | | | 103 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
EA Autres dettes | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 039.00 | | | 196 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 121.00 | | | 220 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 039.00 | | | 196 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 733.00 | | 468 733.00 | 468 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 733.00 | | 468 733.00 | 468 733.00 |
FM Production stockée | | | 4 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 633.00 | |
GE Autres charges | | | 3 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 216.00 | | | 499 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 024.00 | | | 554 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 809.00 | | | -54 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 369.00 | | 2 650.00 | 166 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 369.00 | | 2 650.00 | 166 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 640.00 | 15 633.00 | | 117 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 640.00 | 15 633.00 | | 117 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 968.00 | 103 968.00 | | 103 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UX Autres créances clients | 54 969.00 | 54 969.00 | | 54 969.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
VW T.V.A. | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 039.00 | 196 039.00 | | 196 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
ST Autres comptes | 48 362.00 | | | 48 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
YT Sous‐traitance | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 247.00 | | | 54 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 687.00 | | | 54 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 644.00 | | | 110 644.00 |