| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 847.00 | 43 847.00 | | 43 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 506 319.00 | 326 047.00 | 180 272.00 | 506 319.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 666.00 | 369 894.00 | 330 772.00 | 700 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
072 Créances – Autres | 49 793.00 | | 49 793.00 | 49 793.00 |
084 Disponibilités | 76 691.00 | | 76 691.00 | 76 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 767.00 | | 132 767.00 | 132 767.00 |
110 Total général Actif | 833 432.00 | 369 894.00 | 463 539.00 | 833 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 660.00 | |
126 Réserve légale | | | 766.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 216.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 965.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 43 235.00 | 36 000.00 | | 43 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 980.00 | 158 115.00 | | 161 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 760.00 | | |
230 Autres produits | 1 102.00 | 5.00 | | 1 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 317.00 | 195 879.00 | | 206 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 104.00 | 18 784.00 | | 20 104.00 |
242 Autres charges externes. | 106 495.00 | 90 345.00 | | 106 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 3 585.00 | | 3 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 983.00 | 39 089.00 | | 36 983.00 |
252 Charges sociales | 1 524.00 | 1 437.00 | | 1 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 455.00 | 30 325.00 | | 21 455.00 |
262 Autres charges | 623.00 | 87.00 | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 534.00 | 183 651.00 | | 190 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 783.00 | 12 228.00 | | 15 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 100.00 | 645.00 | | 3 100.00 |
294 Charges financières | 1 807.00 | 2 360.00 | | 1 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 414.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | 1 417.00 | | 2 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 216.00 | 8 682.00 | | 14 216.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 705 682.00 | | | 705 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |