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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 847.00 | 40 516.00 | 3 331.00 | 43 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 510 835.00 | 326 837.00 | 183 998.00 | 510 835.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 705 682.00 | 367 353.00 | 338 328.00 | 705 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
072 Créances – Autres | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
084 Disponibilités | 52 288.00 | | 52 288.00 | 52 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 153.00 | | 138 153.00 | 138 153.00 |
110 Total général Actif | 843 834.00 | 367 353.00 | 476 481.00 | 843 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 660.00 | |
126 Réserve légale | | | 766.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 682.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 209.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 294 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 36 000.00 | 38 199.00 | | 36 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 115.00 | 149 875.00 | | 158 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 322.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 879.00 | 188 396.00 | | 195 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 784.00 | 18 711.00 | | 18 784.00 |
242 Autres charges externes. | 90 345.00 | 83 790.00 | | 90 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | 3 957.00 | | 3 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 089.00 | 25 821.00 | | 39 089.00 |
252 Charges sociales | 1 437.00 | 1 360.00 | | 1 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 325.00 | 39 391.00 | | 30 325.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 138.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 651.00 | 173 169.00 | | 183 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 228.00 | 15 227.00 | | 12 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 645.00 | 2 142.00 | | 645.00 |
294 Charges financières | 2 360.00 | 2 899.00 | | 2 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 2 126.00 | | 1 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 682.00 | 12 344.00 | | 8 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 652 734.00 | | | 652 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 948.00 | | | 52 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |