| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AH Fonds commercial | 23 434.00 | 12 000.00 | 11 434.00 | 23 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 070.00 | 80 124.00 | 54 946.00 | 135 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 964.00 | | 33 964.00 | 33 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 102.00 | 109 759.00 | 100 343.00 | 210 102.00 |
BT Marchandises | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 447.00 | 78 655.00 | 625 791.00 | 704 447.00 |
BZ Autres créances | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 673.00 | 78 655.00 | 730 018.00 | 808 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 775.00 | 188 414.00 | 830 361.00 | 1 018 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 76 831.00 | 76 831.00 | | 76 831.00 |
DH Report à nouveau | 28 682.00 | 15 969.00 | | 28 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664.00 | 12 713.00 | | 2 664.00 |
DL TOTAL (I) | 118 078.00 | 115 414.00 | | 118 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 461.00 | 37 384.00 | | 14 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 872.00 | 69 543.00 | | 28 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 596.00 | 226 994.00 | | 301 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 868.00 | 254 979.00 | | 359 868.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | 2 942.00 | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 283.00 | 591 842.00 | | 712 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 361.00 | 707 256.00 | | 830 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 283.00 | 591 842.00 | | 712 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 461.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 222.00 | | 314 222.00 | 314 222.00 |
FD Production vendue biens | -4 950.00 | | -4 950.00 | -4 950.00 |
FG Production vendue services | 741 596.00 | | 741 596.00 | 741 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 868.00 | | 1 050 868.00 | 1 050 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 633.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 174.00 | 8 772.00 | | 8 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 843.00 | 33 873.00 | | 47 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6 197.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 226.00 | 11 181.00 | | 11 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 472.00 | 3 925.00 | | 6 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 472.00 | 7 731.00 | | 6 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 754.00 | 3 449.00 | | 4 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 657.00 | 1 208 057.00 | | 1 071 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 993.00 | 1 195 344.00 | | 1 068 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 664.00 | 12 713.00 | | 2 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 471.00 | 21 803.00 | | 42 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 555.00 | | 32 546.00 | 177 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 303.00 | | 25 946.00 | 125 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 364.00 | | 6 600.00 | 27 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 333.00 | 16 426.00 | | 93 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 878.00 | 16 426.00 | | 79 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 022.00 | 44 633.00 | | 34 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 022.00 | 44 633.00 | | 34 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 022.00 | 44 633.00 | | 34 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 633.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 596.00 | 301 596.00 | | 301 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 546.00 | 47 546.00 | | 47 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 665.00 | 149 665.00 | | 149 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
UX Autres créances clients | 528 920.00 | | | 528 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 526.00 | | | 175 526.00 |
VB T. V. A. | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 818.00 | 5 457.00 | 22 362.00 | 27 818.00 |
VI Groupe et associés | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
VP Divers | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 558.00 | 694 541.00 | 116 017.00 | 810 558.00 |
VW T.V.A. | 154 132.00 | 154 132.00 | | 154 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 373.00 | 707 373.00 | | 707 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 314.00 | 18 678.00 | | 14 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 257.00 | 18 389.00 | | 17 257.00 |
ST Autres comptes | 185 670.00 | 178 606.00 | | 185 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 753.00 | 121 418.00 | | 128 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 232.00 | 165 765.00 | | 100 232.00 |
YT Sous‐traitance | 17 783.00 | 47 420.00 | | 17 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 988.00 | 4 463.00 | | 9 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 302.00 | 23 141.00 | | 24 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 375.00 | 203 744.00 | | 234 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 251.00 | 96 831.00 | | 97 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 463.00 | 365 833.00 | | 349 463.00 |